Личный опыт: чем опасны акции для новичка

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов
Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
P/E
Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
ROE

Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц

Для получения ежемесячной прибыли следует обратить внимание на акции фондов недвижимости. Торги по ним проходят на американской бирже

Уровень доходов равен десятым долям процента, поэтому работать с ними невыгодно. К подобным популярным фондам американские аналитики относят:

1. LTC Properties;
2. Realty Income.

В России можно работать с акциями, начисление дивидендов по которым осуществляется ежеквартально. В таблице представлены наименования топ-10 компаний с выплатами раз в 3 месяца.

Наименование компании	Тикер акции
АЛРОСА	ALRS
НЛМК	NLMK
Детский мир	DSKY
ЛУКОЙЛ	LKOH
МТС	MTSS
ФосАгро	PHOR
Татнефть	TATN
Газпромнефть	SIBN
Селигдар	SELG
Юнипро	UPRO

«Магнит»

• Доходность за год: +64,4%.
• Отрасль: розничная торговля.
• Факторы роста: хорошие финансовые результаты, расширение торговых площадей, развитие цифровых сервисов, дивиденды, переориентация покупателей на покупки продуктов в магазинах «у дома».
• Посмотреть карточку компании.

Крупнейшая сеть по продаже продуктов питания в России, работающая в 3800 населённых пунктах. У «Магнита» есть своё производство овощей, зелени, грибов, бакалеи и кондитерских изделий. Собственный автопарк из 4900 автомобилей и 38 распределительных центров.
Магазины компании подразделяются на разные форматы: «Магазин у дома», «Магнит Сити», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», «Магнит Опт», «Магнит Суперстор», «Магнит Семейный».

Топ 5! Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

От следующих пяти компаний аналитики ожидают наибольшую дивидендную доходность и потенциал роста в 2021 году:

1. «Сургутнефтегаз» — 18,58 %;
2. «НЛМК» — 11,42 %;
3. «Норникель» — 10,99 %;
4. «Юнипро» – Алроса — 9.7 %;
5. Магнит – 9,1%

А теперь вы узнаете о ключевых моментах перед инвестированием в 3 самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам:

1. Акции Сургутнефтегаза сильно зависят от курса Доллара, что делает бумаги волатильными в определенные моменты. В таком случае размер дивидендов может оказаться как больше, так и меньше. Все же у данного эмитента вероятность снижения коэффициента дивидендных выплат довольно низка.
2. Компания НЛМК планирует в новом году увеличить выпуск стали с 12,2–12,3 млн тонн в 2020 г. до 14,2 млн тонн с 2021 г. Это должно привести к росту финансовых результатов и увеличению дивидендов до 24–35 руб. на акцию. Это соответствует 11,4–16,6% дивидендной доходности.
3. Эксперты считают, что финальные дивиденды Норникеля за 2020 год могут составить около 1200–1450 руб. или 5,4–6,4% дивидендной доходности по текущим котировкам. Цены на никель, платину и палладий создают благоприятные условия для финансового развития компании.

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Что такое акции роста

Есть много определений акций роста (или growth stocks). Одно из самых популярных дано Б. Грэмом в его книге «Разумный инвестор»: «Акции роста» – это акции компаний, которые в прошлом демонстрировали высокие финансовые показатели и, как надеются инвесторы, будут демонстрировать их и в будущем».

Проще говоря, акции роста – это акции, которые растут лучше остальных (и даже лучше индекса). Например, среднегодовая доходность индекса S&P 500 за последние 5 лет равна 7,72%. Следовательно, все акции, чья среднегодовая доходность за этот промежуток оказалась выше, будут относиться к акциям роста. Можно даже взять акции, которые только 2-3 года опережают индекс. Такие акции тоже вроде как растущие. Более короткие промежутки, по моему мнению, брать нецелесообразно.

В своей книге «Разумный инвестор» Грэм описывает недостатки акций роста и противопоставляет их акциям стоимости (value stocks). Отсюда, кстати, частое противопоставлений акций роста и акциями стоимости.

Часто акции роста называют «акциями стоимости наоборот». Что имеется в виду?

Акции стоимости (или недооцененные акции) можно выбрать по мультипликаторам. Существует много методик выбора недооцененных акций – тот же Грэм приводит подробную инструкцию по их вычислению. Вопрос только – какие мультипликаторы брать и какие акции отсеять из отбора изначально, чтобы не набрать мусора.

Акции роста же обычно – это акции с очень высокими мультипликаторами. Например, у Amazon – классической акции роста – P/E равен 131 (т.е. акция будет «окупаться» 131 год), а P/BV – 31,45 (это значит, что акция стоит в 31,45 раз больше своей балансовой стоимости, т.е. компания оценена в 31,45 раз дороже, чем она реально стоит). У Nvidia P/E равен 101,36, P/S 26,48, а P/BV – 32,18. Казалось бы: покупать при таких мультипликаторах – безумие! А ведь люди покупают, и котировки растущих акций еще растут!

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021

По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ

В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля

Наименование отрасли	Наименование компании	Стоимость 1 акции, руб.	Прогнозный уровень доходности по акции, %
Нефтегазовая промышленность	Лукойл	5955	4,35
Газпромнефть	379,05	3,95
Металлургия и добыча	Северсталь	1267	9,5-13
ММК	51,9	8,7-12,5
Норникель	23692	11,4-13,9
АЛРОСА	92	8,5-14,4
Золотодобыча	Плюс	15941	3,94
Полиметалл	1760,5	3,1
Потребительский сектор	X5 Retail	2204	8,34
Русаго	938,6	7,82
Химическая промышленность	ФосАгро	3130	8-9,6
Акрона	5982	3,14
Телекоммуникационный сектор	МТС	321	8,7
Ростелеком	103,16	4,85
Энергетика	Юнипро	2,852	11,1
РусГидро	0,8326	6,37
Ленэнерго (ап)	152	9,2-10,5
Интер РАО	5,05	3,57
Финансы	TCS GROUP	5491	1,23
Московская биржа	168,31	5,61
Сбербанк	309,56	5,98
Qiwi	801	8,9
Транспорт	Аэрофлот	69,94	5,15

Дивиденды

Так как доходы производителей питания несильно снижаются во время плохой экономической обстановки, они могут платить и постоянно наращивать дивиденды. Средняя дивидендная доходность среди производителей еды в США находится сейчас на уровне 2,3%. Для сравнения, средняя доходность по индексу S&P 500 находится на уровне 1,4%. Более того, в пищевой отрасли очень много дивидендных аристократов, которые повышают дивиденды более 25 лет подряд.Во время рецессий все акции падают, а так как размер дивидендов производителей питания остается на том же уровне или даже увеличивается, их дивдоходность в процентах начинает расти. За счет этого их акции быстрее выкупают, что также не даёт им сильно упасть.

Преимущества и недостатки растущих акций

Так как растущие акции обычно противопоставляют акциям стоимости, поэтому опишем преимущества растущих акций относительно главных «конкурентов»:

• большая возможная прибыль – например, с 2016 года Coca-Cola (стоимостная акция) выросла только на 12,72%, а Microsoft – 241,6%;
• такие акции отлично подходят для краткосрочных и среднесрочных стратегий, так как в перспективе 3-5 лет могут многократно вырасти;
• после кризисов растущие акции восстанавливаются быстрее (но при этом падают довольно сильно);
• такие акции на слуху и найти их просто – достаточно открыть новостную сводку и можно собрать портфель из 10-20 самых часто упоминаемых акций (обычно это будут самые популярные растущие акции);
• рост таких акций обеспечивается не только и не столько бизнесом, сколько ожиданиями инвесторов, а настроение толпы довольно легко спрогнозировать.

Но инвестиции в растущие акции связаны с громадными рисками, которые в целом превалируют над преимуществами:

• резкий рост может смениться резким падением, и если вовремя не «соскочить» – можно получить убыток;
• прогнозировать будущую прибыль растущих компаний сложнее, чем стоимостных;
• рост акций может быть не обеспечен реальными успехами компаний;
• инвестор может попадаться в психологические ловушки: поздно купил, слишком рано попал, появляется синдром FOMO (синдром упущенной выгоды);
• требуется постоянно мониторить рынка, поиск, отбор и ребалансировка портфеля растущих акций становится второй работой;
• нет дивидендного дохода, поэтому получать пассивный доход не получится;
• акции роста резко реагируют на новости и выходки инсайдеров.

В целом инвестирование в растущие акции похоже на ходьбу по давно застывшему льду озера с целью сократить путь на другой берег. Другой вопрос – настала ли весна? Ведь лед уже мог существенно подтаять… И, возможно, вместо короткого пути к богатству инвестор вынужден будет вылезать из полыньи долго и упорно.

Вы можете успешно инвестировать в 2-3 растущие акции и зафиксировать прибыль в 100% годовых, но 3-4 другие уведут капитал в минус на 50%. В итоге вы заработаете только 25-30% возможной прибыли. Расчет грубый, но пример – понятный. Чем больше потенциальная доходность – тем выше риски. Не забывайте об этом.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов

Калькулятор кредитов

Калькулятор ипотеки

Калькулятор ипотечного страхования

Калькулятор ВЗР

Калькулятор автокредитов

Рассчитать ОСАГО

Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке

В Почта банке

В рублях

С высоким процентом

Вклады с онлайн заявкой

Акции российских компаний

Покупка ОФЗ

Кредиты и займы

Рефинансирование кредитов

С онлайн заявкой

Под залог

Для пенсионеров

Займ онлайн на карту

Срочный займ на карту

Займ без отказа

Беспроцентный займ

Займ на Киви кошелек

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту

Кредитная карта Тинькофф Платинум

Кредитки без справки о доходах

Онлайн заявка на дебетовую карту

Карты с кэшбэком 2021

Карты с бесплатным обслуживанием

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке

Ипотека в ВТБ

Ипотека в Сбербанке

Рефинансирование ипотеки

Льготная ипотека

Ипотека на вторичное жилье

Микрозаймы

Срочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказа

Займ на карту без процентов за первый займ

Онлайн займы на банковскую карту срочно

Взять кредит в микрофинансовой организации

Получить экспресс займ онлайн на банковскую карту

Микрозаймы от 18 лет без работы

Долгосрочный займ под низкий процент на карту

Займы пенсионерам с плохой кредитной историей

Быстрые круглосуточные займы на карту

Где взять денег без кредитов и займов

Ипотечные кредиты

Условия социальной ипотеки в 2021 году

Взять ипотеку на строительство дома с нуля

Программы льготной ипотеки для молодой семьи

Взять квартиру в ипотеку в новостройке

Ипотека без первоначального взноса в сельской местности

Потека на покупку дачи с земельным участком

Социальная ипотека кухонным работникам школы

Ипотека для многодетных семей под 6 процентов

Семейная ипотека без подтверждения дохода

Льготная ипотека с господдержкой

Кредитные карты

Топ 10 кредитных карт

Виртуальная кредитная карта Тинькофф

Кредитные карты 70000

Оформить карту Мир СберБанка онлайн заявка бесплатно

Кредитная карта Тинькофф Платинум заказать онлайн

Кредитная карта РНКБ 55 дней условия

Кредитная карта Тинькофф 55 дней без процентов

Альфа Банк кредитная карта 60 дней без процентов

Россельхозбанк кредитная карта онлайн заявка оформить

Оформить цифровую карту СберБанк онлайн

Потребительские кредиты

Онлайн кредиты по двум документам

Кредит наличными без справки о доходах

Оформить онлайн заявку на кредит в СберБанке

Кредит под залог ПТС автомобиля

Кредитная заявка в ВТБ

Кредит для граждан СНГ

Потребительский кредит для пенсионеров

Потребительский кредит самозанятым

Кредит беззалоговый

Кредит для ИП

ОСАГО и КАСКО

ВТБ Каско калькулятор онлайн

Каско для новичков

Каско на УАЗ Патриот

Сколько стоит Каско на Рено Сандеро

ОСАГО 24 7

Каско Рено

Открытая страховка ОСАГО

Страхование нового автомобиля

Дебетовые карты

Дебетовые карты со своим дизайном

Банковские карты в МКБ

Оформить карту в Россельхозбанке

Заявка на карту с начислением процентов

Как заказать дебетовую карту Альфы

Тарифы по карте Польза

Социальная пенсионная карта Сбербанка

Карта Тинькофф Junior для детей

Как получить Тинькофф Блэк

Лимиты на снятие по карте Можно Все

Депозиты

Депозит онлайн

Акции цена онлайн

СберБанк вклады физических лиц в рублях

Облигации госзайма

ПИФы СберБанка

Курс акций Газпрома онлайн

Акции Роснефти на Московской бирже

Расчетно-кассовое обслуживание

Открыть расчетный счет СберБанк бизнес

СберБанк открытие счета ИП

Открыть расчетный счет для ООО дистанционно

Лучший банк для ИП

Открытие счета Точка

Тинькофф банк тарифы для юридических лиц

Показать еще

Скрыть

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

Аналитики и эксперты РБК составили список самых доходных российских акций в 2021 году. Почетные строчки в списке заняли компании, показавшие наилучшие показатели за последние 5 лет. Вместе с этим, приведённые в таблице акции отсортированы по ряду коэффициентов.

В рейтинге лучших дивидендных акций первую строчка заняла копания – Татнефть. Российская нефтяная компания, занимающая пятое место по добыче нефти в России. Рейтинг от РБК рассматривает длительный горизонт инвестирования – 5 лет, что вполне разумно, ведь за это время падения и прирост стоимости акций, как раз придут к своему среднему значению.

Из списка компаний с самыми крупными дивидендами по аналитике РБК, найдем те в которых соотношение риска/прибыли будет наилучшим. Именно таким бумагам и стоит отдавать больший вес в инвестиционном портфеле. Ведь в случае рыночных обвалов, последующий рост котировок, сделает удержание бумаг в портфеле — оправданным.

Компания	МаксПадение20-21 год	Рост за20-21 год	Коэффициентриск/прибылиДиапазон 20-21 года	Коэффициентприроста дивидендов(за 5 лет)	Коэффициентприроста цены(за 5 лет)
Селигдар	-22%	379%	17,2	1,27	1,26
ОГК-2	-40%	162%	4,05	2,06	1,42
Норникель	-31%	118%	3,81	1,22	1,45
НЛМК	-33%	77%	2,33	1,35	1,36
НМТП	-35%	77%	2,2	1,28	1,34
Сбербанк	-35%	61%	1,74	1,72	1,47
ММК	-32%	51,65%	1,61	1,53	1,32
Газпром нефть	-48%	10%	0,21	2	1,32
МРСк Центра и Приволжья	-48%	8,65%	0,18	1,29	1,33
Татнефть	-39%	-39%		1,41	1,44

Акции Селгдара показали наибольший рост и наименьшее падение

Но стоит соблюдать осторожность при покупке бумаг этого эмитента, так как его акции очень волатильны

Наиболее оптимальным вариантом для покупки сейчас стали бы акции компаний: Норникель и НЛМК. Это знакомые и принятые всеми инвесторами металлурги, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. Для выбора бумаги, которой можно отвести наибольший вес в портфеле, нужно учесть два основных момента:

1. Размер дивидендных выплат.
2. Отношение падения к последующему росту.

Усреднив эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не будут оказывать значительного негативного влияния на портфель, когда на рынке опять начнется неопределённость или новая волна продаж из-за кризиса. Во всяком случае, на длительном горизонте портфель не будет “лихорадить” на падении или росте.

Акции, у которых коэффициент падения/роста составляет больше 1, оказались бы наиболее рентабельными к покупке в 20-21 году. Значение около 0 или равную ему, говорит о том, что стоимость акций этой компании, не дошла до своих максимумов. Также этот указывает на то, что цена так и не выбралась из последней просадки. Так, за временной промежуток 2020-2021 года, последние крупное падение – это коронакризис.

Мечел

Справка о компанииМечел (MCX:MTLR) — российская горнодобывающая и металлургическая компания. Основной бенефициар компании — Игорь Зюзин. Анализ ситуацииПо поводу ралли акций этой компании Интерфакс даже опубликовал статью с примечательным названием “Иногда они возвращаются: Мечел из «компании-зомби» превращается в фаворита фондового рынка”. В самом деле, Мечел — компания с непростой историей. Ее привилегированные акции в 2011 году стоили 560 руб., а в 2014-м — всего 9 руб. Да и после этого они не раз демонстрировали “американские горки” на ожиданиях по дивидендным выплатам, которые компания всегда исправно платила. Вот и за последние пару недель “префы” Мечела (MCX:MTLR_p) выросли более чем на 60%. На фоне хорошей конъюнктуры угольного рынка и роста производственных показателей компания продемонстрировала отличные результаты. Не будем перечислять все финансовые показатели, обратимся сразу к прибыли. За 1-е полугодие 2021 компания заработала почти 32 млрд руб. Устав компании предписывает направлять на дивиденды по привилегированным акциям 20% от чистой прибыли по МСФО. Соответственно, в 1-м полугодии компания уже заработала около 46 рублей дивидендов на одну привилегированную акцию. Доходность таких дивидендов к текущей цене акций (в районе 235 руб.) составляет почти 20%. Второе полугодие тоже может быть достаточно сильным на фоне сохранения позитивной рыночной конъюнктуры. В итоге дивидендная доходность может оказаться существенно выше. Но есть и некоторые риски. В первую очередь они связаны с возможным искусственным занижением прибыли по итогам года через списание стоимости основных средств предприятия. Мнение аналитиков InvestFutureПо нашему мнению, даже с учетом возможного списания части основных средств или гудвилла, дивидендная доходность акций Мечела по итогам года останется довольно высокой. Исходя из этого, мы ожидаем, что привилегированные акции компании продолжат рост до 280-300 руб. Впрочем, многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры и бухгалтерских списаний компании в предстоящие отчетные периоды.

Как купить российские акции

Работа с акциями в России для физических лиц доступна только через брокера. Приобретение ценных бумаг состоит из этапов:

регистрация аккаунта — удобней и быстрее через приложение брокера, указав личные данные и дав согласие на их обработку;

загрузка сканов документов — можно фото хорошего качества;

переход во вкладку «Торговля» для ознакомления с перечнем доступных к покупке акций;

введение в поисковую строку наименования компании/тикера акции;

изучение текущей стоимости ценных бумаг и графика изменения курса за выбранный период;

приступить к покупке, кликнув по кнопке «Купить»;

указать параметры для покупки акций — желаемую цену и количество лотов;

подтвердить проведение сделки, нажав повторно на кнопку «Купить».

Вопрос\ответ
Акции каких российских компаний следует включить в инвестиционный портфель в 2021 году? Не все предприятия успели восстановиться после пандемии

Обратить внимание следует на компании из сильных экономических областей экономики РФ.

Как выбрать биржевого брокера? Следует изучить рейтинги аналитиков, выбрать из них 3-4 лучших брокера. Перед регистрацией счета необходимо ознакомиться с условиями сотрудничества и уровнем процента, положенного брокеру за услуги

Стоит ли вкладываться в акции российских компаний? Да, российские предприятия понятны инвесторам РФ, поскольку ведут отчетность на русском языке и функционируют в соответствии с законодательством России. Акционеру будет проще понимать принципы работы компаний. Предприятия часто предлагают повышенный доход по ценным бумагам.

В 2021 году в рейтинг самых лучших российских компаний по доходности и стоимости акций вошли предприятия из разных областей экономики. Подробное изучение топ-20 ценных бумаг поможет инвестору составить портфель с высоким уровнем доходности. Аналитики советуют включить в список компании, недооцененные на рынке. По их акциям в ближайшее время ожидается прирост дивидендной доходности.

Отличительные черты растущих акций

Итак, как распознать растущие акции? Вот их отличительные черты:

• широкая известность компании (бренда) или ее продукции (прекрасный пример: Tesla или Microsoft, о них и их ключевых продуктах знают, пожалуй, чуть меньше, чем все) – словом, высокий гудвилл;
• компании находятся на быстрорастущих рынках (например, сейчас это биотех, зеленая энергетика, IT, фармацевтика) или компании сами создают новый рынок (пример – технология 5G);
• компании предлагают / осваивают прорывные и при этом модные технологии – например, VR, 5G, роботостроение или спутниковый интернет (при этом не обязательно, что такие технологии удастся достойно монетизировать в будущем);
• такие компании редко платят дивиденды, предпочитая вкладывать всё в производство и науку;
• у компании мощный харизматичный лидер и отличная компания (о Тинькове, Маске, Гейтсе или, скажем, Джеке Ма слышали чуть ли не все – а вы знаете, к примеру, кто сейчас управляет MacDonald’s или ТМК?);
• компания имеет мощное конкурентное преимущество, обеспечивающее ей явное лидерство на рынке – например, уникальную технологию, разработку, продукт или патент (например, Space Dragon, Windows 10 или виагра).

Еще одна отличительная черта растущей компании – нестабильность прибыли. Сегодня густо – завтра пусто, так как вся «густота» ушла на инвестиции или прочие расходы.

Небольшую капитализацию можно с натяжкой назвать отличительной чертой растущих акций. Понятно, что если некая компания небольшая и стоит условные 300 млн долларов, то вливание в нее инвестиций в 500 млн долларов существенно подстегнет ее развитие, и она будет генерировать больше прибыль, чем если те же 500 млн долларов вложить в компанию стоимостью 5 млрд долларов.

Стратегии для спекуляции акциями

Торговые стратегии делятся на два больших класса:

1. Трендовые/Контртрендовые;
2. Внутри диапазона;

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.

3.1. Трендовые

По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:

• Пробой уровня сопротивления/поддержки;
• Пробой скользящих средних;
• Пробой трендовых линий;
• Пересечение скользящих средних;
• Обратная дивергенция/конвергенция;

Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.

Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках

Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться

Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:

• Хороший заработок;
• Не надо совершать много мелких сделок;
• Тренды обычно длятся какое-то время, поэтому всегда есть возможность принять решение (продавать/докупать);

Тренды случаются не так часто;
Важно не прозевать начало, поскольку сильное движение обычно начинается с самых низов;

3.2. Внутри диапазона

Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.

Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.

Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).

Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:

Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.

Выводы

Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.

Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.

«ПИК»

• Доходность за год: +49,5%.
• Отрасль: строительство недвижимости и девелопмент.
• Факторы роста: программа льготного кредитования ипотеки, грамотное поглощение и слияние с другими компаниями, бенефициар реновации Москвы, поддержка государства, диверсификация бизнеса.
• Посмотреть карточку компании.

Строительная компания, которая работает в девяти регионах России, но сосредоточена в основном на Москве и Московской области. «ПИК» начал работать в 1994 году и построил более 25 млн м² жилой площади. На 2020 год в столичном регионе компания делает 70 проектов из сегмента «доступное жильё». Число сотрудников более 25 тысяч.

КАМАЗ

Справка о компании

ОАО КАМАЗ (MCX:KMAZ) — крупнейший российский производитель тяжелых грузовых автомобилей.Основные акционеры КАМАЗа — Ростех (с долей в 47,1%) и ООО Автоинвест (с долей в 23,54%). В свою очередь, по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 50% Автоинвеста принадлежат Виталию Мащицкому, 30% — гендиректору КАМАЗа Когогину, а еще 20% находятся в собственности у Рубена Варданяна. Также 15-процентная доля в КАМАЗе есть у немецкой Daimler Truck AG.Анализ ситуацииЗа последнюю неделю акции компании выросли более чем на 50%, а с начала месяца — почти на 65%. По итогам I полугодия компания показала достаточно хорошие результаты.

• Чистая прибыль по МСФО выросла в 125 раз и составила 4 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее.
• Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб.
• Показатель EBITDA вырос на 81,4% и составил 10,996 млрд руб.

Главным драйвером роста финансовых показателей КАМАЗа стало увеличение продаж грузовиков на внутреннем и внешнем рынках на 45% в годовом выражении, до 21,6 тыс. машин. Компания повысила план продаж на год до 40 тыс. авто. Из них порядка 5 тыс. пойдет на экспорт.Рост чистой прибыли обеспечили увеличение продаж грузовых автомобилей, а также субсидии и доходы в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях. Существенный прирост к прошлому году обусловлен низкой базой. В то же время инвестиции компании в проекты по развитию модельного ряда влияют на размер ее чистого долга. В первом полугодии он составил 88,3 млрд руб. По итогам года объем инвестиций может составить более 17 млрд руб., из них 13 млрд будет направлено на развитие модельного ряда, а 4 млрд — на НИОКР. Правительство выделило КАМАЗу дополнительный миллиард рублей на развитие.Также в июне основной владелец компании Соллерс (MCX:SVAV) Швецов сообщил, что проект создания альянса между Соллерсом и КАМАЗом находится в стадии перезапуска. Возможное слияние компаний также может подталкивать акции КАМАЗа вверх. В пресс-службе компании, в ответ на запрос Интерфакса, бурный рост ее акций объяснили высокими финансовыми результатами и получением финансирования от государства.Мнение аналитиков InvestFutureНесмотря на представленные сильные операционные и финансовые результаты компании, мы не видим существенных триггеров для дальнейшего роста стоимости ее акций.

«Аэрофлот»

Акциям «Аэрофлота» инвесторы отдали долю в 7,5 % в июле, сократив ее по сравнению с июнем на 0,2 %. «Аэрофлот», как и Сбербанк, стабилен — уже несколько месяцев подряд он удерживает пятое место в топ-10.

ПАО «Аэрофлот» — российская авиакомпания, по объему пассажиропотока входит в топ-20 авиаперевозчиков мира. В состав группы «Аэрофлот» входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», а также лоукостер «Победа». По состоянию на конец 2019 года парк группы «Аэрофлот» насчитывал 359 воздушных судов, 245 из которых эксплуатировались авиакомпанией «Аэрофлот». Средний возраст самолетов составляет пять-семь лет.

Код ценной бумаги (тикер): AFLTСтоимость акции на 05.08.2021: 66,92 рубля

Почему растут и падают растущие акции?

Рассмотрим причины роста growth stocks, но сначала небольшая ремарка. Многие инвесторы почему-то забывают, что истинная причина роста акции – это не ее выдающийся бизнес, а оценка этого бизнеса рынком (т.е. фактически – других инвесторов). Если инвесторы (и трейдеры) видят, что бизнес компании растет, то они покупают ее акции, тем самым разгоняя цену. Если бизнес не растет – котировки стоят на месте. Если бизнес убыточен – начинают продавать, опасаясь банкротства, делистинга и прочих неприятных вещей.

Вторая причина роста – интерес инвесторов к акции. Да, бизнес может генерировать отличные финансовые результаты, но он просто никому не интересен. Так, массовому инвестору интереснее вкладываться в компанию, производящую солнечные батареи или лекарство от коронавируса, чем в скучную сельхозферму или производителя чугунных труб.

Тогда инвесторы, видя исчерпывание потенциала роста, начинают фиксировать прибыль – т.е. продают акцию. Цена уходит вниз, смывая волной те, кто решил заскочить в уезжающий поезд.

Таким образом, резкий рост курса растущих акций обеспечивается следующими факторами:

• новостным фоном – например, какая-то фармацевтическая компания объявляет об успешном тестировании лекарства, и ее акции взлетают, или Apple начинает продажи очередного Айфона, или Маск запускает корабль на Марс;
• хорошим отчетом – например, убыточная прежде компания показывает отличные финансовые результаты и выходит в плюсовую чистую прибыль;
• модой – так надуваются пузыри: например, все инвестируют в Теслу и Гугл, и я туда вложу, причем без анализа реальных перспектив бизнеса (в результате в таких акциях накапливаются «глупые деньги», т.е. деньги толпы, до критической массы);
• расчетом на будущие прибыли – например, Apple долгое время не платила дивиденды, а потом решила делиться частью дохода с инвесторами, и это стало новым драйвером роста котировок.

Многие инвесторы пытаются угадать будущие растущие акции перед их выходом на IPO. В результате пузырь надувается еще на стадии сбора предварительных заявок. Например, так было с Uber’ом, акцию которой многие инвесторы считали очередной growth stocks. Но компания не показала феноменальных результатов, и даже после вкачивания в нее денег, собранных на IPO, не вышла на окупаемость. Роста не получилось – пузырь сдулся.

Так что к подобным вещам стоит относиться с осторожностью

«Аэрофлот»

Акциям «Аэрофлота» инвесторы отдали долю в 6,9 % в сентябре, ставя их в портфелях на пятое место в топ-10 уже несколько месяцев подряд.

ПАО «Аэрофлот» — российская авиакомпания, по объему пассажиропотока входит в топ-20 авиаперевозчиков мира. В состав группы «Аэрофлот» входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», а также лоукостер «Победа». По состоянию на конец 2019 года парк группы «Аэрофлот» насчитывал 359 воздушных судов, 245 из которых эксплуатировались авиакомпанией «Аэрофлот». Средний возраст самолетов составляет пять-семь лет.

Код ценной бумаги (тикер): AFLTСтоимость акции на 08.10.2021: 70,98 рубля

«Северсталь»

Замыкают список самых популярных акций у россиян, решившихся на торговлю на бирже, ценные бумаги «Северстали». В портфелях частных инвесторов они занимали в июле 2021 года долю размером 6,2 %.

«Северсталь» — горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и несколькими предприятиями за рубежом. Состояние владельца компании Алексея Мордашова с начала 2021 года выросло больше всех в России, прибавив свыше 6 млрд долларов. А по итогам 2020 года он был признан богатейшим россиянином.

Код ценной бумаги (тикер): CHMFСтоимость акции на 05.08.2021: 1 795 рублей

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Магнитогорский металлургический комбинат

Обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) второй месяц подряд теснят ветеранов топа, взобравшись с долей 6,6 % в июле на восьмое место. В июне эта цифра составляла 6,2 %, то есть инвесторы потихоньку наращивают в своих портфелях долю бумаги ММК.

ММК является металлургическим комплексом с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Комбинат входит в число крупнейших производителей стали в России и мире.

Код ценной бумаги (тикер): MAGNСтоимость акции на 05.08.2021: 70,20 рубля